个人基金净值查询110010，基金净值查询100020

个人基金净值查询110010基金净值查询100020

1.1 基金代码：092002

单位净值：1.0553

累计净值：2.2592

每万份基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0.0000

净值增长率：-0.0095

截止日期：2024-01-04

2.1 基金代码：100016

单位净值：2.1500

累计净值：4.1410

每万份基金单位收益：0.0000

七日年收益率：0.0000

净值增长率：-0.3245

截止日期：2024-01-04

3.1 基金代码：1040020

单位净值：1.2600

累计净值：1.2600

净值增长率：-1.49%

前单位净值：1.2790

前累计净值：1.2820

4.1 基金代码：040022

单位净值：暂无数据

累计净值：暂无数据

净值增长率：暂无数据

前单位净值：暂无数据

前累计净值：暂无数据

5.1 基金代码：161024

今天基金净值为1.4140，累计净值为1.8810。

最新净值公布日期为2021-12-08。

上个交易日净值为1.3840，累计净值为1.8690。

6.1 基金代码：110010

单位净值：1.5229

累计净值：1.5036

净值增长率：5.76%

七日年收益率：-3.09%

日净值增长率：1.5529

截止日期：2021-12-20

按照***银河证券基金分类体系(2010版)的三级分类规则，不同类别基金3季度平均业绩如下(未满足13周基本建仓期要求的基金未纳入平均值统计)。各大类型基金均取得了正收益，标准股票基金业绩表现最好，单季度上涨18.67%。