161601基金今天净值查询，161601基金今天净值查询余额160611

161601基金今天净值查询161601基金今天净值查询余额160611

1. 鹏华价值优势混合(LOF)基金160607

1.1 今日净值

今天基金净值为1.0340，累计净值为5.9040，最新净值公布日期为2021-12-07。

1.2 基金表现

上个交易日净值为1.0300，累计净值为5.8930。今日基金净值增加了0.0040，增幅为0.39%。

2. 南方全球精选基金

2.1 基本信息

基金代码为202801，适合较激进的投资者，投资于境外证券市场。

2.2 单位净值

2015年4月17日单位净值为0.9840元，基金净值更新滞后一个交易日。

3. 基金档案

3.1 档案详情

1601档案为0.9058，1602档案为1.1330，1603档案为1.5849，1604档案为1.4508。

3.2 涨跌情况

涨跌幅分别为-0.12%、0.09%、0.13%、-0.08%。

4. 长盛成长价值基金

4.1 净值表现

最新净值为1.125，涨幅4.17%，累计净值为0.714。

4.2 交易数据

上个交易日净值为1.117，增幅为3.62%。

5. 海富通精选基金

5.1 分红公告

基金将于8月13日进行第十次分红，每10份基金份额分配红利1.67元。

5.2 分红方案

分红后，基金净值将回归到1元附近。

6. 基金资产净值

6.1 概念解析

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额。

6.2 作用及意义

代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值是基金资...

7. 基金代码查询

7.1 查询方法

在搜索栏输入基金代码，点击搜索即可查看净值等信息。

7.2 基金排名比较

如050009的基金分红情况，大成创新成长和博时新兴成长基金的比较。