基金价格表大全，基金价格查询系统
2024-10-30 08:03:04 理财新闻
基金价格表大全基金价格查询系统：
1. 鹏华**银行指数(LOF)C基金1.1
鹏华**银行指数(LOF)C基金的估值数据如下：开放价1.17061，收盘价1.15801，涨幅0.01261（1.09%）。开放状态为开放，涨幅率为0.00%。
2. 招商中证银行AH价格优选ETF基金2.1 详情
招商中证银行AH价格优选ETF基金的估值数据是：开放价0.9671，收盘价0.9567，涨幅0.0104（1.09%）。开放状态为开放，涨幅率为0.12%。
3. 已公布的基金估值3.1 最新数据
最新的基金估值数据来自2024年01月30日的数据更新，包括基金代码、基金名称、预估净值、预估增长率等。例如前海联合研究优选混合A基金的预估净值为1.1517，增长率1.26%。
4. 封闭式基金交易特点4.1 溢价、折价现象
封闭式基金在证券交易所的交易方式为竞价，导致交易价格受市场供求关系影响，不必然反映基金的净资产值。相对净资产值，封闭式基金的交易价格会有溢价和折价现象。
5. 交银安享稳健养老一年A基金5.1 基金信息
该基金代码为006880，截至日期为2024-01-25，单位净值为1.1443，涨跌为0.56%。年化收益率为14.44%，风险等级为2.94%，是一种稳健的养老基金。
6. 服务暂停风险提示6.1 注意事项
网站系统维护或升级导致服务暂停时，由线路故障或不可抗力引起的暂停服务，网站不承担责任。请留意可能造成的不便与***失。
7. 银河定投宝腾讯济安100A股指数型基金7.1 年度报告
该基金由银河基金管理公司管理，***建设银行托管，2021年度报告显示，基金管理至2021年12月31日。投资对象为腾讯济安100A股指数。
8. 上交所治理ETF行情8.1 行情数据
上交所ETF行情数据更新至2024-01-30，包括证券代码、基金简称、开盘价、最高价、最低价、当前价、前日收盘价等信息。例如治理ETF的当前价为1.340，涨跌幅为-1.83%。
9. 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型基金9.1 招募说明书
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型基金的招募说明书提醒投资者重要事项。请投资者在参与基金认购前仔细阅读相关招募说明书。