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基金202019净值,基金净值202001

2024-08-09 09:25:42 理财新闻

202019净值基金净值202001

1. 基金代码:1004473

基金名称:前海开源尊享货币A

投资类型:股票型

单位净值:121.355

累计净值:124.619

基金资产净值(万元):164.35

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

公告日期:2019-09-23

2. 基金代码:511880

基金名称:银华日利A

投资类型:股票型

单位净值:100.934

累计净值:...

3. 2020年1月6日基金净值

2020年1月6日,162411基金净值估算是0.4121,估算涨幅-0.23%。

近1月净值估算是16.67%,近1年净值估算是-10.64%。

基金全称为华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF),简称为华宝标普油气上游股票。

4. 前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金

2020年第1季度报告显示,基金管理人为前海开源基金管理有限公司。

基金托管人为***工商银行股份有限公司。

报告送出日期为2020年04月22日。

5. 博时平衡配置净值

基金代码为050007NV.OF,净值为1.257,累计净值为1.247。

资产净值为0.84,涨幅为4.14%,近1年净值估算为-5.56%。

基金托管人为***建设银行股份有限公司。

6. 2020年8月28日基金复核

***建设银行股份有限公司根据基金合同规定,于2020年8月28日复核财务指标、净值表现、利润分配情况等内容。

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7. 2023年11月26日上海证券基金评级结果

2020-12-31评级结果显示多只基金代码和名称,总体评级情况包括各种指标的表现。

8. 2021年1月18日***基金会行业大事记

2020年度***基金会行业大事记记录了该年度的重大行业事件和发展情况。

内容包括各种基金会的机构变更、投资业绩等情况。