银华日利基金净值，银华日利货币基金净值

银华日利基金净值银华日利货币基金净值

1. 最新净值

最新净值： 100.2420，单位净值为100.00%，累计净值为130.8020。

2. 收益率

近1月： 0.15%

近1年： 1.79%

近3月： 0.48%

近3年： 5.66%

近6月： 0.89%

成立来： 35.41%

3. 基金类型

类型： 货币型-普通货币

规模： 897.58亿元（截至2023年12月31日）

4. 基金经理

基金经理： 王树丽

5. 历史基金

基金名称： 银华稳利灵活配置混合

成立以来收益率： 17.30%

截至日期： 2024-01-25

6. 最新规模

数据日期： 2024-01-25

成立日期： 2013年04月01日

单位净值： 130.7820元

规模： 898.78亿

累计分红： 30.56元

7. 基金资产

现任基金资产规模： 939.09亿

现任基金数量： 21只

从业年均回报： 2.16%

最大盈利： 12.83%

最大回撤： 0.00%

8. 基金公司信息

公司名称： 银华基金管理股份有限公司

资产净值： 5018.3亿元

经理平均任职时间： 945.32天

9. 其他相关信息

银华交易型货币（511880）基金净值查询：511880基金今天净值为101.5950，基金涨幅为0.0000%。近一季基金累计收益率为0.42%。

银华交易型货币（511880）基金净值查询：511880基金今天净值为101.5950，基金涨幅为0.0000%。近一月基金累计收益率为0.14%。

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