工商银行基金累计净值

工商银行基金累计净值

工商银行基金累计净值作为衡量基金表现的重要指标之一，反映了基金从成立到目前为止的累积收益情况。以下是对相关内容的和

1. 期末基金资产净值和份额净值：

根据参考内容，期末基金资产净值为5,176,460,178.08，期末基金份额净值为0.7352。基金资产净值是指基金的总资产减去负债后的净值，而基金份额净值是指每个基金份额对应的净值。

2. 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

该对比图反映了工商银行基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势。通过对比这两个指标的走势，可以评估基金的表现是否超过了预期的标准。

3. 基金管理人和基金托管人：

工商银行基金的管理公司是诺安基金管理有限公司，负责基金的运作和管理。而基金托管人是***工商银行股份有限公司，负责基金资产的安全保管和结算。

4. 基金业绩指标和费用：

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。这意味着在计算基金的净值时，并没有考虑到投资者需要支付的费用，如认购费、赎回费、管理费等。投资者在选择基金时，需要考虑这些费用对基金净值的影响。

5. 基金合同的复核和注册：

基金托管人***工商银行股份有限公司根据基金合同规定，对财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等进行复核。基金合同会根据***证券监督管理***会的规定进行注册募集。这些程序保证了基金的合法运作和投资者的权益。

6. 基金投资目标和风险：

工商银行基金的投资目标是重点投资具备以科技和创新为动力和支持的行业和企业。投资者在购买该基金时需要了解基金所投资的行业和企业，并根据自身风险承受能力做出合理的投资决策。

7. 基金份额净值可能低于发售面值：

工商银行基金按照基金份额发售面值1.00元发售。在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于发售面值。这意味着投资者在购买基金时，可能会出现本金亏***的情况。

8. 基金净值的趋势图：

观察公开信息可以得知，基金净值有上升和下降的趋势。净值的变化受发行机构、产品本身、风险等级等因素的影响。投资者可以通过观察基金净值的趋势图来判断基金的表现及其发展潜力。

工商银行基金累计净值作为衡量基金表现的重要指标，通过对期末基金资产净值和份额净值、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的对比、基金管理人和基金托管人、基金业绩指标和费用、基金合同的复核和注册、基金投资目标和风险、基金份额净值可能低于发售面值、基金净值的趋势图等方面的了解，投资者可以更好地评估基金的风险和收益，并做出相应的投资决策。