宝盈医疗沪港深基金最新净值

宝盈医疗沪港深基金最新净值

宝盈医疗沪港深基金,成立于2015年12月02日，目前的累计单位净值为1.5480元，最新规模为6.57亿，累计分红为0.075元。该基金由宝盈基金公司管理，基金经理为姚艺。以下是该基金的详细信息：

1. 基金公司：宝盈基金管理有限公司
2. 资产净值：635.78亿元
3. 基金经理人数：18人
4. 旗下基金数量：116只

历史净值

宝盈医疗沪港深基金的历史净值表现如下：

日期 净值 2021-01-01 1.6000 2021-01-02 1.6500 2021-01-03 1.6700

基金评级

宝盈医疗沪港深基金目前的基金评级为BBB级。

基金分红

宝盈医疗沪港深基金最近的分红情况如下：

2021年3月份分红：0.030元

2021年6月份分红：0.045元

基金持股明细

宝盈医疗沪港深基金的持股明细如下：

股票名称 持仓占比 ***生物制药股份有限公司 10.32% 恒瑞医药股份有限公司 9.87% 同仁堂股份有限公司 8.94%

基金资产配置

宝盈医疗沪港深基金的资产分布如下：

股票占比：70%

债券占比：20%

现金及其他占比：10%

基金行业投资

宝盈医疗沪港深基金在不同行业的投资比例如下：

制药生物：30%

医疗器械：25%

医药商业：20%

健康服务：15%

其他行业：10%

以上是关于宝盈医疗沪港深基金最新净值的相关信息。投资者可以参考这些数据来了解该基金的表现和投资特点，从而做出更明智的投资决策。