000248净值净值，000041净值查询
2025-03-26 10:34:56 理财综合
在投资领域，很多投资者都会关注不同基金产品的净值情况。今天我们就来具体了解一下净值查询相关知识。
1. 每日净值计算
1.1 共同基金资产共同基金每个营业日根据市场收盘价计算出总资产价值，扣除各类成本费用得到净资产价值。
1.2 基金净值估值基金净值估值指对基金资产净值按一定价格进行估算，反映基金的实际价值。
2. 华夏全球精选基金净值
2.1 当前净值根据最新数据，华夏全球精选基金当前净值为523元。
2.2 基金产品信息华夏全球精选基金是一款混合型基金产品，最新净值为0.96，净值增长率为-42%。
3. 嘉实中证500ETF联接A基金净值
3.1 单位净值嘉实中证500ETF联接A基金的单位净值为1.5022。
3.2 累计净值该基金的累计净值为1.5682。
4. 2022年8月23日基金净值
4.1 汇添富美丽30基金净值在2022年8月23日，汇添富美丽30基金的单位净值为2.14，累计净值为4.34。
4.2 其他基金净值其他基金的单位净值和累计净值分别为中海可转债A（1.71，1.92）、中海可转债C（1.72，1.93）、嘉实增强信用（1.105，1.158）、鹏华国企债（1.252，1.261）。
5. 2020年6月10日基金净值
5.1 宽基指数基金在2020年6月10日，大盘指数包括上证50和沪深300，小盘指数包括中证500和创业板指数。