005311基金最新净值查询，005311基金估值净值天天基金网
2024-12-12 11:10:40 理财综合
H3: 005311基金最新净值查询 1. H3: 1月15日单位净值
单位净值(2024-01-15): 1.1949, 下跌0.61%
2. H3: 近期表现
近1月涨幅: -15.27%
近3月涨幅: -17.30%
近6月涨幅: -31.30%
近1年涨幅: -26.06%
近3年涨幅: -47.70%
成立至今累计净值: 1.1949, 增长19.49%
3. H3: 基金类型与规模
基金类型: 混合型-偏股，中高风险
基金规模: 8.33亿
4. H3: 005311基金估值详情
005311基金今日净值为1.4481, 涨幅-0.6700%
近一季累计收益率为-13.28%
5. H3: 基金费率信息
运作费用管理费率: 1.20%每年
托管费率: 0.20%每年
销售服务费率: 0.00%每年
6. H3: 天天基金网提供信息
天天基金网提供万家经济新动能混合A(005311)的基金档案和历史净值信息
提供基金转换信息
7. H3: 其他相关基金信息
招商行业精选股票基金最新净值为2.5298, 下跌1.41%
万家战略发展产业混合A(010611)基金的费率公告发布
富国天惠成长混合C和博时信用债券A/B基金的最新净值
8. H3: 优惠费率天天基金网2020年费率优惠：小于100万元费率为1.20%，大于等于100万元小于300万元费率为1.00%，大于等于300万元小于500万元费率为0.60%
大于等于500万元每笔1000元，点击查看更多费率信息