开放式基金每日净值010198，开放式基金每日净值天天基金查询表
2024-12-08 10:13:46 理财综合
开放式基金每日净值010198开放式基金每日净值天天基金查询表
#1. 简介易方达竞争优势企业混合A(010198)基金今日净值0.5544，涨幅-0.3100%，近一季累计收益率-7.86%。详细查询易方达竞争优势企业混合A010198基金净值表。
#2. 开放式基金特点1. 本基金为契约型开放式混合型证券投资基金。
2. 管理人和登记机构均为易方达基金管理有限公司，托管人为***农业银行股份有限公司。
#3. 基金费率详情管理费率1.20%每年，托管费率0.20%每年，销售服务费率0.00%每年。管理费和托管费每日从基金资产中计提。
#4. 天天基金网更新时间天天基金网每个交易日16:00～23:00更新当日的最新开放式基金净值，是权威性较高的同类基金网站之一。
#5. 历史净值查询易天富基金网每日及时更新易方达竞争优势企业混合A(010198)的历史净值、累计净值、基金排名、业绩等信息。
#6. 开放式基金对比010198易方达竞争优势企业混合A0.4740，涨幅1.11%；10115易方达远见成长混合A0.8269，涨幅0.99%；9903易方达悦...
#7. 基金估值基金估值是按公允价格对基金资产和负债进行计算、评估，确定基金资产净值和基金份额净值的过程。