005544基金今日净值天天基金网，005454基金净值查询今日
2024-12-04 10:47:26 理财综合
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1. 国泰上证5年期国债ETF基金
基金代码：1511010
基金简称：国泰上证5年期国债ETF基金
基金类型：债券型场内交易
申购·开放状态：开放
最新净值：124.47
昨日净值：124.55
基金增长率：-0.06%
2. 宝盈互联网沪港深混合
基金代码：407002482
基金简称：宝盈互联网沪港深混合
基金类型：混合型
申购·开放状态：开放
最新净值：2.0854
昨日净值：2.0910
基金增长率：-0.27%
3. 华安中小盘成长混合
基金代码：408040007
基金简称：华安中小盘成长混合
基金类型：混合型
申购·开放状态：开放
最新净值：2.0850
昨日净值：2.0721
基金增长率：0.61%
4. 华夏消费升级灵活配置混合A
基金代码：3409001927
基金简称：华夏消费升级灵活配置混合A
基金类型：混合型
申购·开放状态：开放
最新净值：2.0848
昨日净值：2.0920
基金增长率：-0.06%
5. 富国国企改革灵活配置混合
基金代码：005357
基金名称：富国国企改革灵活配置混合
单位净值：1.7891
累计净值：1.7891
每万份基金单位收益：0.0000
七日年收益率、净值增长率：0.0000
日净值增长率：-1.9564
截止日期：2022-01-20
6. 汇安资产轮动混合
基金代码：005360
基金名称：汇安资产轮动混合
单位净值：1.0120
累计净值：1.0120
每万份基金单位收益：0.0000
七日年收益率、净值增长率：0.0000
日净值增长率：...
7. 前海开源医疗健康A
基金代码：005453
基金名称：前海开源医疗健康A
单位净值：1.1227
累计净值：1.1227
每万份基金单位收益：0.0000
七日年收益率、净值增长率：0.0000
日净值增长率：1.8599
截止日期：2023-09-27
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