股市行情基金净值查询，股市行情基金净值查询001227

基金规模6.86亿成立时间2015-05-14基金经理周楠从业时间:8年7个月累计掌管基金:4只8年7个月任职本基金55.56%任期回报4.0分综合评价基金公司中邮基金成立时间:2006-05...

1. 基金规模和历史表现

基金规模为6.86亿，成立于2015-05-14，由基金经理周楠管理，拥有8年7个月的从业经验，共掌管过4只基金，本基金的表现在同类基金中排名55.56%，任期回报率为4.0分。

2. 基金公司背景

中邮基金成立时间为2006-05，是一家专业的互联网财经媒体，通过汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯，覆盖股票、财经、证券、金融等领域。

3. 最新单位净值

最新的单位净值为0.7090，较前一日下跌了2.61%，实时估值在2024-01-26的15:00为0.7146，较前一个交易日下跌了1.84%。该基金类型为开放式基金，目前处于成立状态，其净资产为未公布，投资类型为混合型。

4. 近期市场走势

近期的市场走势显示，中高风险混合型基金的涨跌幅为1.60%，单位净值在01-11为0.7620，近一年收益累计回报率为-10.88%。

5. 基金费率和管理情况

2019年8月12日中邮研究精选混合基金的运作费用包括管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年。销售服务费率未公布，管理费和托管费每日从基金资产中计提。

6. 基金持股情况

鹏华中证500ETF的基金持股情况显示截止日期为2023-09-30，主要持有中际旭创、科伦药业、华工科技等股票，占净值比例分别为1.09%，0.53%。

7. 基金管理情况

2023年3月31日基金的托管人是***工商银行股份有限公司，保证基金财务指标、净值表现、利润分配等内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。