开放式基金最新净值，开放式基金最新净值计算公式

开放式基金最新净值开放式基金最新净值计算公式

根据***证监会规定，认(申)购金额的计算公式为: 认(申)购金额 = 认(申)购总额 认(申)购费用。认(申)购总额 = 认(申)购数量 × 认(申)购日基金份额净值，认(申)购费用 = 认(申)购总额 × 认(申)购费率。

赎回金额的计算公式为: 赎回金额 = 赎回总额 赎回费用。赎回总额 = 赎回数量 × 赎回日基金份额净值，赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率。

基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和，反映该基金自成立以来所有预期收益的数据。单位净值是当前每单位基金的价值，申购和赎回均以单位净值作为交易价格。

开放式基金每日更新一次净值，更新时间为当日股市收市之后（15:00后）。投资者可在该时间点后查看最新的基金净值信息。

假设赎回1000份基金，当晚公布净值为1.5000元，赎回费率为0.5%，则赎回手续费为（1000份 × 1.5）× 0.5% = 7.5元。申购1000元，申购费为1.5元，计算方式为：申购金额 = 1000元 1000元 / (1 + 1.5%) = 14.78元。

基金公司每个交易日16:00～23:00更新当日的最新开放式基金净值，投资者可随时查看净值。数据来源一般为东方财富Choice等，可通过手机应用进行查看。