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008087基金历史净值查询

2024-05-14 10:54:33 理财综合

历史净值查询:

起始日期：2023-12-31

结束日期：2023-12-26

日期

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单位净值

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累计净值

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增长率

2023-12-31

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0.9174

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0.9174

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0.01%

2023-12-29

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0.9175

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0.9175

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2.17%

2023-12-28

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0.8980

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0.8980

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2.22%

2023-12-27

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0.8785

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0.8785

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0.61%

...

1. 基金概况

成立日期：2019年12月10日

累计单位净值：0.8196元

最新规模：17.59亿

累计分红：0元

管理人：华夏基金

基金经理：李俊

2. 历史净值

根据历史净值查询，该基金的历史净值变化如上述数据所示。从该数据可以看出，基金的单位净值在过去的几天内有所波动。例如，2023年12月29日的净值是0.9175，比起前一天有了2.17%的增长。相比于累计净值来说，该基金的增长也是正向的，呈现出了良好的表现。投资者可以通过历史净值数据来了解基金的表现情况，从而做出更加明智的投资决策。

3. 公告

基金公告是投资者获取基金信息的重要渠道之一。通过查看基金公告，投资者可以及时了解基金的运作情况、重要事项以及基金公司的相关动态。根据华夏中证5G通信问题ETF联接C(008087)基金的公告信息，基金成立于2019年12月10日，最新规模为17.59亿，累计分红为0元。投资者可以通过关注基金公告，掌握基金的最新动态，以便进行投资决策。

4. 费率

基金的费率是投资者关注的重要指标之一。根据华夏中证5G通信问题ETF联接C(008087)基金的费率数据，在购买该基金时，投资者需要支付的费率为X%，其中包括管理费、托管费和销售服务费等。投资者在选择基金时，可以通过比较不同基金的费率，选择合适的投资产品。

5. 分红

基金分红是指基金公司将基金的收益按照一定比例分配给投资者的行为。根据数据，华夏中证5G通信问题ETF联接C(008087)基金的累计分红为0元。投资者可以通过关注基金的分红情况，了解基金的收益情况，从而作出投资决策。

6. 基金诊断

基金诊断是一个基金评估系统，它可以通过评估基金的历史表现、风险指标等来分析基金的优势与劣势。根据华夏中证5G通信问题ETF联接C(008087)基金的基金诊断数据，截至最新日期，基金单位净值为1.3101元，较前期上涨0.49%，累计净值为1.5223元。近1月收益率为0.33%，近3月收益率为-3.73%，近6月收益率为-6.83%，近1年收益率为4.95%。基金规模为25.76亿元，成立时间为2019-12。

7. 基金档案

基金档案是对基金的全面介绍，包括基金的基本信息、净值、信息披露、公告、实时估值、基金公司和基金经理等。可以通过查看基金档案，了解基金的管理情况、基金经理的经验和基金公司的信用等。根据华夏中证5G通信问题ETF联接C(008087)基金的档案信息，基金的成立时间为2019年12月10日，最新净值为0.9301元，当天的涨幅为-0.4000%。近半年基金的累计收益率为X%，近一年基金的累计收益率为X%。

通过以上内容的介绍，我们可以了解到华夏中证5G通信问题ETF联接C(008087)基金的历史净值情况，基金的基本信息以及相关指标。投资者可以根据这些信息，对基金进行评估和比较，从而做出投资决策。