交行基金每天几点更新价值

1. 基金净值更新时间

根据不同的基金公司，基金净值的更新时间会有所不同。通常情况下，基金净值会在每个交易日的晚上19:30以后更新。具体而言，基金公司会在其更新净值后半小时内完成更新。

2. 交易日15:00前后的处理

对于交易日的15:00前后的交易，处理方式会有所不同。在15:00前购买的基金，在当天以当前交易日的估值为准；而在15:00后购买的基金，会以下一个交易日的净值进行计算和更新。

3. 不同类型基金的净值更新规则

不同类型的基金在更新净值方面存在一定的差异：

3.1 ETF基金：ETF基金的净值是随时更新的。

3.2 LOF基金：LOF基金的净值每天更新5次，具体更新时间为9:30、10:30、11:30、14:00和15:00。

3.3 普通开放式基金：普通开放式基金一般每天更新一次，通常在晚上18点以后。

3.4 封闭式基金：封闭式基金的净值更新时间一般在晚上19:00左右，具体时间取决于基金公司的核算速度和系统更新的快慢。

4. 基金单位净值

基金单位净值指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后除以总份额。基金单位净值的计算十分重要，它可以反映出基金的投资收益情况。

5. 基金收益的更新时间

基金收益一般会在晚上24点进行更新，也就是当天产生的收益会在第二天更新。基金的收益是以净值的涨跌来计算的，因此基金的净值更新时间一般会在股票清算后进行。

6. 基金收益的修复

基金收益更新的时间一般为工作日的下午18点至隔日6点。如果出现特殊情况，如年底分红、折算等，基金收益的准确性可能会受到影响，不过会在后续进行修复。

7. 基金交易时间

基金交易时间通常与股票交易时间相同，即每周一到周五，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。在这个交易时间段内，投资者可以通过证券公司或基金销售机构进行基金的买入和赎回交易。

8. 交通银行基金的收益更新

交通银行基金的收益更新遵循以下规则：

申购、赎回非货币基金，在交易日的15:30之前申购或赎回的，以当日净值计算盈亏，当日更新收益。

交易日的15:30之后及非交易日的交易，会以下一个交易日的净值计算，并在更新后进行收益的更新。

9. 基金净值公布的时间

根据长期以来基金公司的更新时间来看，基金净值一般会在当天晚上22:00左右公布，第二天早上一定可见。这个时间段是基金公司完成净值更新并公布的常见时间。

10. 开放式基金和封闭式基金收益更新时间

开放式基金和封闭式基金在收益更新时间上也存在差异：

对于开放式基金，收益会在交易日收盘后的下午18:00到第二天早上6:00进行更新，周末和法定节假日则不会进行收益更新。

而封闭式基金的收益更新时间一般为交易日的晚上19:00左右。

基金净值的更新时间在每个基金公司略有不同，通常在交易日晚上19:30以后进行更新。不同类型的基金在净值更新和收益更新上也存在差异，投资者需要根据自己所持有的基金类型，及时了解和关注相关的更新时间。